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12月19日基金净值：嘉实远见精选两年持有期混合最新净值0.6001，跌0.05%
本站消息，12月19日，嘉实远见精选两年持有期混合最新单位净值为0.6001元，累计净值为0.6001元，较前一交易日下跌0.05%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.97%，近3个月上涨19.64%，近6个月上涨5.04%，近1年下跌1.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实远见精选两年持有期混合为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比83.81%，债券占净值比3.11%，现金占净值比4.38%。基金十大重仓股如下： 该基金的......【更多...】
2024-12-21
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12月19日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0404，跌0.03%
本站消息，12月19日，国金及第中短债债券A最新单位净值为1.0404元，累计净值为1.1376元，较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.8%，近3个月上涨0.79%，近6个月上涨1.46%，近1年上涨3.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国金及第中短债债券A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比117.75%，现金占净值比0.2%。 该基金的基金经理为徐艳芳，徐艳芳于2016年8月4日......【更多...】
2024-12-20
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12月19日基金净值：平安合慧定开债最新净值1.0251
本站消息，12月19日，平安合慧定开债最新单位净值为1.0251元，累计净值为1.1972元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.46%，近3个月上涨0.81%，近6个月上涨1.24%，近1年上涨2.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 平安合慧定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比60.36%，现金占净值比0.05%。 该基金的基金经理为罗薇，罗薇于2022年7月1日起任职本基金基金经......【更多...】
2024-12-20
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